明山区人民政府

关于明山区2020年财政决算（草案）的报告

——2021年7月30日在明山区第九届人大常委会第二十五次会议上

  明山区财政局局长  运洪升   

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，2020年区本级财政决算已经编制完成。我受区人民政府委托，向本次人大常委会议作关于2020年财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、关于2020年财政收支决算

（一）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入完成53163万元，为预算的83.8%，比上年减少5192万元，下降8.9%。其中：税收收入完成42113万元，比上年减少1805万元，下降4.1%；非税收入完成11050万元，比上年减少3387万元，下降23.5%。税收收入中四个主体税种完成情况是：增值税15241万元，增长17.7%；企业所得税2883万元，下降3.2%；个人所得税2297万元，增长117.1%；房产税2097万元，下降13.2%。主要收入科目见下图。

2020年一般公共预算支出完成70216万元，为预算的114%，比上年减少11990万元，下降14.6%。其中主要支出项目见下表。

2020年我区一般公共预算收入完成53163万元，上级补助收入63085万元，从政府性基金调入129万元，从其他资金（存量资金）调入2393万元，债务转贷收入850万元，收入总计为119620万元；一般公共预算支出70216万元，财政体制上解支出16488万元，专项上解支出29454万元，债务还本支出865万元，补充预算稳定调节基金2597万元，支出总计为119620万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

   （二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入完成7881万元，比上年减少4479万元，下降36.2%，下降较大主要是上年富虹房地产缴纳陈欠城市基础设施配套费，加上上年结余129万元和上级补助收入8095万元，其他调入资金1316万元，收入总计为17421万元。政府性基金支出完成17292万元，比上年减少13534万元，下降43.9%，下降较大主要是上年返还富虹房地产基础设施配套费，加上政府性基金调出129万元，支出总计为17421万元。收支相抵，当年政府性基金预算收支平衡。

    （三）国有资本经营收支情况

     2020年，国有资本经营预算收入与支出均未发生。

（四）社会保险基金收支情况

    社会保险基金收入（机关事业单位基本养老保险费收入）完成3734万元，比上年减少264万元，下降6.6%，主要是单位缴费比例降低，加上财政补助收入4232万元、利息收入2万元、上年结余219万元以及转移收入137万元，收入总计为8324万元；社会保险基金支出（机关事业单位养老金支出）完成8192万元，比上年增加528万元，增长6.9%，主要是退休人员养老金标准上浮以及退休人员增加，加上转移支出99万元以及年终结余33万元，支出总计为8324万元。收支相抵，当年社会保险基金预算收支平衡。

    （五）政府性债务余额情况

全口径债务余额181392万元，债务率为193.46%，风险等级为黄色。全年偿还到期债务26816.54万元。其中：政府性债务2535.31万元（本金865万元、利息1670.31万元）；隐性债务24281.23万元（本金12302.44万元、利息11978.79万元）。

（六）“三公”经费决算情况

    2020年全区“三公”经费总额为181.5万元，同比下降15.3%，达到了“三公”经费只减不增的要求。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费175.5万元。

（七）争取上级专项资金情况

     2020年我区争取上级专项资金35506万元，主要是：一般公共服务44万元，教育1759万元，文化体育与传媒18万元，社会保障和就业6916万元，卫生健康3016万元，节能环保1523万元，商业服务业事务159万元，农林水事务2159万元，交通运输212万元，住房保障6619万元，抗疫特别国债7000万元，其他专项6081万元。

二、落实区人大预算决议有关情况

2020年，全区财税部门认真落实区九届人大第四次会议有关预算决议要求，认真贯彻《预算法》，扎实做好各项任务，为减小疫情带来的冲击，我们积极争取上级财力补助、盘活存量资金、查找收入来源，保障了“三保”支出，防住了各类风险，兜牢了民生底线，较好地完成了各项工作任务。主要表现在：

（一）多措并举抓收入，千方百计拓财源。为有效应对疫情冲击，财政部门迎难而上，多措并举抓收入，千方百计拓财源。一是加强财税联动，强化综合治税力度。我们与税务部门建立信息传递交流制度，完善财源、税源调研督查和协税护税机制，动态掌握税源情况，挖掘区级税种增收潜力，形成共抓收入合力，确保应收尽收。二是盘活存量资金，增加资金使用效益。2020年我们对全区各预算单位结转结余的存量资金进行了专项清理，盘活各类财政存量资金2.2亿元，冲减当年财力支出1.6亿元，有效的提高了财政资金使用效益。三是争取专项资金，补充区级财力。我们与上级积极沟通交流，全面详实反映我区财政面临的困难和压力，经全区各部门通力合作，全年共争取上级资金7.2亿元。其中：返还性收入0.7亿元，一般性转移支付资金4.5亿元，专项转移支付资金1.1亿元，债券转贷收入0.08亿元，基金专项收入0.8亿元。弥补了区级财力，有力地助推了我区战略性产业的建设发展。

（二）优化支出调结构，推动经济促发展。一是牢固树立过紧日子思想，全力保障重点项目支出。坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，把压减一般性支出20%，非急需非刚性支出50%当作一项重要的政治任务来抓，强化统筹，集中财力保障全区重点项目支出。二是落实相关政策，推动企业复工复产。全面落实国家和省出台的各项应对疫情冲击支持企业发展的税收优惠政策近1亿元，有效推动了我区企业全面复工复产。三是调整产业结构，支持重点项目建设。全力支持产业结构调整，深入推进供给侧结构性改革，强化政策资金保障。安排740万元支持和兴再生资源废钢加工配送项目发展，安排20万元补助辽宁奥鹏市政集团公司上市，争取上级资金240万元扶持宇航矿业绿色智慧矿山小镇建设，争取上级资金70万元支持丰和打火机、华日高新材料、康顿门业、雷龙商贸、森茂电子、利亚木业等开拓国际市场。

（三）改善民生强保障，共享发展促和谐。2020年我区保民生支出共计31504万元，占一般公共预算支出比重为44.9%。安排支农资金2159万元，用于支持深化农村综合改革，健全完善农业社会化服务体系和乡村治理体系，加快推进公共服务资源配置和基础设施建设，支持美丽乡村建设。安排节能环保资金1523万元，落实各项环保政策，打好污染防治攻坚战，改善我区环境面貌。安排扶贫资金45万元，保障了脱贫攻坚战的全面胜利，区域性整体贫困得到了解决。安排教育资金1759万元，持续优化办学条件，优化教育资源配置，促进教育均衡发展。安排资金7000万元，减少新冠肺炎疫情带来的冲击。安排资金6619万元，对农村危房及老旧小区进行了全面改造。安排资金12399万元，切实加强城乡低保、卫生健康、医疗救助、临时救助、困难残疾人补助、特困人员供养等规范化管理，确保各项补贴补助按时足额发放到位。

（四）提升水平强管理，加强措施化风险。一是树立风险意识。树立债务举借的底线意识和风险意识，加强债务监控和预警。2020年通过预算安排资金、争取再融资债券等方式化解政府债务共计2536万元。二是树立法治理念。认真贯彻落实《预算法》，牢固树立法治理念，提升依法理财水平。严格预算编制流程，加强预算支出执行。三是树立改革思想。贯彻落实预算一体化改革，深化国库集中支付改革，建立并完善预算管理一体化与国库集中支付电子化系统建设方案。四是加强国有资产管理。进一步规范资产处置程序。启动资产计提折旧工作。开展全区范围内资产清查，继续落实政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况的制度。五是加强政府采购监管。认真落实省财政厅政府集中采购目录和限额标准，完善采购程序，规范政府采购行为。2020年进入市公共资源交易系统交易项目19个，涉及资金近900万元。

总体来看，2020年受疫情和减税降费翘尾等因素影响，经济下行，财政收入小幅下降，财政总体收入对日益增长的“三保”支出、重点民生项目支出、上解企业养老保险支出以及政府债务还本付息等刚性支出存在保障压力，财政收支矛盾较为突出。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

2021年以来，财政部门全力克服经济环境复杂多变的不利影响，悉心研究理财之道，为全区经济社会发展提供了财力保障。但我们也清醒地认识到，做好新形势下的财政工作任务艰巨，我们将继续埋头苦干、主动作为、迎难而上，努力破解发展难题，我们将重点做好以下几项工作：一是优化营商环境，促进经济复苏。密切跟踪疫情态势和经济运行情况，加强与税务部门信息共享，及时研究解决企业反映的突出问题，当好企业的“大管家”，牢固树立“人人都是营商环境”意识，主动上门为企业宣传财税政策，帮助企业解决亟需解决的问题，满足市场经济主体发展需要。二是加强绩效管理，强化预算执行。把握全国实行预算管理一体化契机，建立科学的资金使用绩效评价体系，及时、科学、完整的反映财政资金使用效果，严格预算执行，做到无项目不支出，将“保民生，保工资，保运转”作为重点，严格支出保障顺序。三是加强债务管理，避免债务风险。规范举债行为，严格确定偿债责任主体，完善监测和预警机制，积极化解债务风险。理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加快腾空土地出让进度，积极争取新增债券，努力培植财源等途径，减轻我区债务压力。

主任、各位副主任、各位委员，2021年财政收支任务艰巨，责任重大!我们将在区委坚强领导下，在区人大监督指导下，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，锐意进取，担当实干，努力化解财政收支矛盾，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

2020年财政总决算报表_生成表(1).xls