明山区人民政府

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律法规。组织编制全区水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水量分配方并监督实施。负责区管河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和涉农街道办事处供水工作。

(三)组织实施国家、省、市、区水利工程建设有关制度负责提出中央、省、市、区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、省市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央省、市、区水利资金安排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。

（四）负责指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展江河湖库和地下水资源承载能力监测预警工作。

(五)指导节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导全区河流治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作指导全区水库工程管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导监督水利工程建设安全生产工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省市区重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

(十一)负责水事违法案件的査处，协调和仲裁区内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河坝等水利工程安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)负责组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全区主要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)区河长制办公室设在区水利局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检査考核，落实上级河长办的工作部署和区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入水利局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.水利局本级

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计929.81万元，包括：

1.财政拨款收入929.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入466.95万元，政府性基金收入462.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加353万元，增长61%，主要原因：一是工程款支付；二是XX……。

（二）支出总计929.81万元，包括：

1.基本支出57.36万元，占支出总计的XX%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出51.05万元，对个人和家庭的补助支出8.45万元，商品和服务支出6.31万元，办公费0.19万元，邮电费06万元，公务用车维护费2.4万元，其他交通费用3.12万元。

2.项目支出872.45万元，占支出总计的93%。主要包括水利基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加323.61万元，增长23%，主要原因：一是水利基础设施建设工程款支付；二是XX……。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是预算一体化无结余；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出929.81万元，其中：基本支出57.36万元，项目支出872.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加347.45万元，增长39%，主要原因：一是水利基础设施建设增加；二是XX……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出929.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出466.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款462.86万元，占,98%。

1.一般公共服务支出466.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）466.97万元，主要是社会保障和就业、住房保障等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出462.86万元，按支出功能分类科目分，包括：大中型水库移民后期扶持基金支出，基础设施建设和经济发展支出等。

1.大中型水库移民后期扶持基金支出422.86万元

2.基础设施建设和经济发展支出40万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加0万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费3.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于运行等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要用于维护、油料等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.36万元，其中：人员经费51.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额872.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出872.45万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金872.45万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金872.45万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金872.45万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金872.45万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金872.45万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

（1）水利局项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为872.45万元，执行数为872.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水库移民直补资金发放;二是水利基础设施建设。发现的主要问题及原因：一是水库移民直补资金发放;二是水利基础设施建设。三是水毁修复及小河道治理工程项目。下一步改进措施：一是加快水利工程施工进度;二是及时支付工程款。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。精细预算管理，合理安排支出。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表